婷婷成人网

华安添魁债券型证券投资基金 基金顾问东说念主：华安基金顾问有限公司 基金托管东说念主：杭州银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 31 日                                           华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金顾问东说念主的董事会、董事保证本陈说所载辛勤不存在不实记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈说仍是三分之二以 上零丁董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东说念主杭州银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 03 月 26 日复核了本报 告中的财务规划、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内 容不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金顾问东说念主承诺以憨厚信用、勤快尽责的原则顾问和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 52 页                                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                    第 3 页 共 52 页                                                  华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                   第 4 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                           §2 基金简介 基金称呼           华安添魁债券型证券投资基金 基金简称           华安添魁债券 基金主代码          015804 基金运作方式         契约型灵通式 基金合同收效日        2022 年 10 月 27 日 基金顾问东说念主          华安基金顾问有限公司 基金托管东说念主          杭州银行股份有限公司 陈说期末基金份额总      6，231，731，916.73 份 额 基金合同存续期        不按期 投资方向              本基金在一定进度上限度组合净值波动率的前提下，力求永久内                   完毕特出功绩相比基准的投资陈说。 投资策略              1、钞票配置策略 功绩相比基准            中债详细全价指数收益率×90%+1 年期按期进款利率（税后）× 风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票                   型基金和搀杂型基金，高于货币商场基金。        神态                 基金顾问东说念主                           基金托管东说念主 称呼               华安基金顾问有限公司                      杭州银行股份有限公司         姓名       杨牧云                             张强 信息泄露         说合电话     021-38969999                    0571-86475538 负责东说念主         电子邮箱     service@huaan.com.cn            hes@hzbank.com.cn 客户工作电话           4008850099                      95398 传真               021-68863414                    0571-86475525 注册地址             中国（上海）解放贸易试验区临                  浙江省杭州市上城区解放东路                  港新片区环湖西二路 888 号 B 楼             168 号 办公地址             中国（上海）解放贸易试验区世                  浙江省杭州市拱墅区庆春路 46                  纪大路 8 号国金中心二期 31 -              号杭州银行大厦 13 楼钞票托管 邮政编码             200120                          310003 法定代表东说念主            朱学华                             宋剑斌 本基金遴选的信息泄露报纸称呼                   中国证券报                               第 5 页 共 52 页                                                华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 登载基金年度陈说正文的顾问东说念主互联网网                                    www.huaan.com.cn 址                                    中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号国金 基金年度陈说备置地点                                    中心二期 31 - 32 层    神态                  称呼                              办公地址            安永华明司帐师事务所（特                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 司帐师事务所            殊世俗合伙）                      楼 17 层                                        中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号 注册登记机构     华安基金顾问有限公司                                        国金中心二期 31 - 32 层           §3 主要财务规划、基金净值发扬及利润分拨情况                                                               金额单元：东说念主民币元 间数据和          2024 年                    2023 年              金合同收效日）-2022 规划                                                             年 12 月 31 日 本期已实 现收益 本期利润          121，951，228.33              13，867，132.20            2，471，758.37 加权平均 基金份额                   0.0694                     0.0263                  0.0042 本期利润 本期加权 平均净值                    6.69%                     2.56%                   0.42% 利润率 本期基金 份额净值                    5.83%                     3.47%                   0.53% 增长率 末数据和         2024 年末                   2023 年末                  2022 年末 规划 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金                   0.0284                     0.0236                  0.0024 份额利润 期末基金 钞票净值 期末基金 份额净值                                 第 6 页 共 52 页                                                 华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 计期末指         2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 标 基金份额 累计净值                    10.08%                       4.02%                 0.53% 增长率 注：1、所述基金功绩规划不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后施行收益水平要 低于所列数字。 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。 期末余额，不是当期发生数）。               份额净        份额净值         功绩相比          功绩相比基准      阶段       值增长        增长率标         基准收益          收益率规范差       ①－③     ②－④                率①        准差②           率③             ④    昔日三个月        2.45%       0.09%        2.05%           0.08%   0.40%   0.01%    昔日六个月        3.12%       0.09%        2.32%           0.09%   0.80%   0.00%     昔日一年        5.83%       0.08%        4.62%           0.08%   1.21%   0.00%     昔日三年           -              -             -            -      -        -     昔日五年           -              -             -            -      -        -  自基金合同收效    起于今                                  第 7 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说      收益率变动的相比      相比                                                                单元：东说念主民币元          每 10 份基金份额分          再投资形势披发总 年度                   现款形势披发总额          年度利润分拨算计 备注                红数                额 算计             0.4035   56，202，751.90        20，386.45   56，223，138.35 -                               第 8 页 共 52 页                                            华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                         §4 顾问东说念主陈说   华安基金顾问有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年 6 月诞生，是 国内首批基金顾问公司之一，注册老本 1.5 亿元东说念主民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目下的鼓动为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投钞票顾问有限公司、上海锦江国际投资管 理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资顾问股份有限公司。公司在香港和 上海设有子公司——华安钞票顾问（香港）有限公司、华安改日钞票顾问（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共顾问华安改进搀杂、华安 MSCI 中国 A、华安现款富利货币、 华安剖析收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长搀杂、华安大家好意思元收益债券等 275 只 证券投资基金，顾问钞票边界达到 6，931.69 亿元东说念主民币。              任本基金的基金司理               （助理）期限           证券从  姓名    职务                                            说明                                业年限              任职日历      离任日历                                        硕士研究生，13 年金融、基金行业从业经                                        验。曾任中国银行上海东说念主民币交易业务总                                        部代客交易员、代客组合顾问台投资经                                        理、繁衍与策略交易台负责东说念主，2020 年 12                                        月加入华安基金。2021 年 1 月起，担任                                        华安锦源 0-7 年金融债 3 个月按期灵通                                        债券型发起式证券投资基金的基金司理。                                        灵通债券型发起式证券投资基金、华安中                                        债 7-10 年国开行债券指数证券投资基  周舒   本基金的   展   基金司理                 日                      理。2021 年 3 月至 2022 年 11 月，同期                                        担任华安安浦债券型证券投资基金的基                                        金司理。2021 年 7 月起，同期担任华安                                        锦灏金融债 3 个月按期灵通债券型发起                                        式证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月                                        至 2023 年 9 月，同期担任华安添荣中短                                        债债券型证券投资基金的基金司理。2022                                        年 10 月起，同期担任华安添魁债券型证                                        券投资基金的基金司理。2024 年 8 月起，                                        同期担任华安中债 0-3 年计谋性金融债                                        指数证券投资基金的基金司理。                             第 9 页 共 52 页                                     华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：此处的任职日历和离任日历均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义纳降 行业协会《证券基金筹备机构董事、监事、高档顾问东说念主员及从业东说念主员监督顾问办法》的干系章程。   本陈说期内，本基金顾问东说念主严格驯顺《证券投资基金法》等说正当律律例及基金合同、招募 说明书等说合基金法律文献的章程，本着憨厚信用、勤快尽责的原则顾问和利用基金钞票，在控 制风险的前提下，为基金份额执有东说念主谋求最大利益，不存在犯警违章或未履行基金合同承诺的情 形。   根据中国证监会《证券投资基金顾问公司平允交易轨制指导成见》                               ，公司制定了《华安基金管 理有限公司平允交易顾问轨制》              ，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易实行等方面一齐纳入 平允交易顾问中。限度措施包括：在研究设施，研究员在为公司顾问的各类投资组合提供研究信 息、投资提出过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究陈说顾问系统中等方式来确保各类 投资组合司理不错平允享有信息获取契机。在投资设施，公司各投资组合司理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格实行交易决策国法，以保证各投资组合交易决策的客不雅性和零丁性。 同期严格实行投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体授权机制，投资组合 司理在授权范围内自主决策，跳跃投资权限的操作需要经过严格的审批步调。在交易设施，公司 实行强制平允交易机制，确保各投资组合享有平允的交易实行契机。（1） 交易所二级商场业务， 罢职价钱优先、期间优先、比例分拨、详细均衡的限度原则，完毕合并期间下达指示的投资组合 在交易时机上的平允性。           （2） 交易所一级商场业务，投资组合司理按意愿零丁进行业务报告，由 聚合交易部对外进行报告。若该业务以公司口头进行报告与中签，则按施行中签情况以比例分拨 原则进行分拨。       （3） 银行间商场业务罢职指示期间优先原则，先到先询价的限度原则。交易监控、 分析与评估设施，公司风险顾问部对公司旗下的各投资组合投资境内证券商场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开拓行股票申购、以公司口头进行的债券一级商场申购、不同投资组合同日 和把握交易日的反向交易以及可能导致不屈允交易和利益运送的额外交易步履进行监控，根据市 场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）                     ，按期对各投资组合与交易敌手之间议价交易的交 易价钱公允性进行审查，对不同投资组合把握交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。   本陈说期内，公司平允交易轨制总体实行情况简洁。 本基金顾问东说念主通过统计测验的方法对顾问的不同投资组合，在不同期间窗下（日内、3 日内、5 日                     第 10 页 共 52 页                                            华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 内）的今年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违犯平允交易原则的额外情况。    根据中国证监会《证券投资基金顾问公司平允交易轨制指导成见》                                ，公司风险顾问部会同基金 投资、交易部门计划制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易限度国法，并在投资系统中进行了树立，完毕了完全的系统限度。同期加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的查验；风险顾问部开拓了同向交易分析系 统，对干系同向交易规划进行执续监控，并按期对组合间的同向交易步履进行了重心分析。    本陈说期内，因组合流动性顾问或投资策略休养需要，除指数基金除外的通盘投资组合参与 的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的次 数为 1 次，未出现额外交易。 追忆如下：    （1） 经济基本眼前三季度环比走弱，四季度出现显豁反弹 铺张左迁等因素，GDP 环比走弱。9 月末，跟着进犯会议计谋转向，经济数据出现反弹。从 GDP 分 项看，四季度指挥 GDP 反弹主要聚合在收支口（孝敬占比 45.8%，环比升迁 1.2%）。    （2） 好意思联储开启新一轮降息周期 于 2024 年 9 月，11 月和 12 月降息了 3 次，算计降息了 100 bps。但是本轮好意思联储降息相较于以 往降息周期，有几点判袂：1、通胀下行冉冉，本轮降息后的利率核心仍然看守高位，开启降息之 后，10Y 好意思债利率不降反升；2、降息节律先快后慢，2024 年降息 3 次，但是目下商场对于 2025 年的降息预期只是只须 1 次。    （3） 国内货币计谋全年看守宽松 券的操作。央行于 2024 年 7 月和 9 月进行了两次降息，算计下调基准利率共计 30 bps，7 天 OMO 利率下调至 1.5%。对于商场影响更大的是，央行于 2024 年 4 月进行取消进款手工补息的操作，                            第 11 页 共 52 页                                         华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 并于 2024 年 11 月开启对于同行欠债利率的调降。   中国央行于 2024 年 8 月开启二级商场债券买卖操作，2024 年全年，央行在二级商场净买入 在商场上卖出永久限国债，买入短期国债的方式调控商场，但是效果欠安。   （4） 营业银行依然呈现钞票荒 由于实体经济融资需求偏弱，优质钞票供给不及，营业银行对债券的配置需求保执蓬勃。2024 年 全年，营业银行大幅增执国债以及地方债 3.2 万亿，增执信用存单算计 2.6 万亿，算计增执债券 类钞票 5.8 万亿。   （5） 非银机构久期开阔拉长 万亿，举座边界达到了 10.54 万亿， 银行愉快边界增长了 2 万亿，举座边界再次达到了 30 万亿。 分析框架上更戒备不雅察银行欠债结构以及央行步履的变化，咱们基本识别到了商场的主要矛盾， 并进行了生动的搪塞。   限定 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0587 元，本陈说期份额净值增长率为 5.83%， 同期功绩相比基准增长率为 4.62%。   预测 2025 年，中国债券商场将面对新的宏不雅经济环境、计谋采用以及机构步履变化。具体展 望如下：   （1） 特朗普当选后的计谋选项 特朗普政府对华的关税挟制会永久存在，同期可能会推论愈加激进的财政刺激计谋。这一计谋组 合可能导致好意思国经济短期增长仍有韧性，但永久面对通胀压力和债务风险并侵蚀好意思元信用。目下 商场订价永久好意思债利率看守高位，10Y 好意思债利率核心在 4.5%隔邻，同期全年好意思联储可能在 2025 年 王人看守不降息操作，全年仅降息一次。   这一计谋选项对于中国央行而言是一个紧要挑战，东说念主民币汇率在短期内会受好意思元高利率影响， 而在中期维度又会受到执续的关税贸易战冲击，全年汇率压力均较大。短期内在均衡利率和汇率 的过程中，汇率的进犯性可能会进一步体现。                         第 12 页 共 52 页                                      华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   而对于关税的影响，咱们合计关税对于基本面的影响是偏永久的，短期关税对于基本面的影 响可控，但是 2025-2026 年对于基本面的负面影响会永久存在。   （2） 国内基本面变化及计谋采用 策预期主要鄙人半年，一季度主要针对 2024 年 9 月政事局会议以及 2024 年末经济责任会议的落 实。   从经济结构分项来看，2025 年房地产商场的休养可能接近尾声，但复苏力度有限；经济发力 的重心是铺张，依靠的计谋器用主若是财政补贴。商场目下对于出口的分歧较大，主若是高关税 并莫得很快落地，抢出口的能源仍在。斟酌 2025 年政府的经济增长方向仍然在 5%隔邻。   从 2025 年的经济增长节律上，目下相比惦记的是二季度增速，主要原因是一季度计谋受外洋 环境变化影响留有后手，如果一季度开工和投资节律不如斟酌，重迭二季度外洋环境出现变化， 计谋对冲可能会提前。   （3） 货币计谋方向再采用 决定归赵券商场的走势。 旦央行开启债券买入操作之后，很难在短期内退出。斟酌央行在 2025 年财政部开启刊行至极国债 之后会重启债券买入操作。   斟酌 2025 年央行仍然会进行降准和降息的操作，但是节律上更多要依据东说念主民币汇率商场的压 力所决定，目下斟酌一季度在经济基本面短期趋稳，营业银行信用膨大触底回升的样式下，央行 会将此类货币计谋当作储备计谋器用留待二季度以致三季度。   全年而言，咱们仍然看好债券利率的下行，但是通盘过程会相称轰动。   本陈说期内，本基金顾问东说念主从吝啬基金份额执有东说念主利益、保险基金正当合规运作启程，执续 加强合规风控与内审稽核责任。   公司袭取数字化顾问理念，执续完善里面风险顾问系统开拓，稳步夯实投资风险顾问基础。 坚执全经过合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律律例、基金合同和内限度度的各项要求， 完毕事先、事中、过后全场所监控、领导及追踪，并进一步加强对平允交易、额外交易、关联交 易和利益打破等的监控。通过执续完善风险顾问轨制开拓，升迁对流动性风险、商场风险、合规 风险、操立场险等关节风险的管控水平，英勇保险各项风险顾问措施落实到位。                      第 13 页 共 52 页                                           华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说    公司按期组织开展里面审计、专项稽核、合规有用性评估、里面限度评价，对公司前中后各 业务设施开展自查自纠，实时抹杀风险隐患和障碍，促进合规和内控顾问水平有用升迁，保险公 司恰当筹备。    本基金顾问东说念主承诺将一如既往地本着憨厚信用、勤快尽责的原则顾问和利用基金钞票，以风 险限度为核心，禁止提高合规与风险顾问水平，英勇防患和限度各式风险，保险基金份额执有东说念主 的正当权益。    本基金顾问东说念主按照企业司帐准则、中国证监会干系章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所执有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及净值野心的复核包袱。    本基金顾问东说念主设有估值委员会，负责在证券刊行机构发生了严重影响证券价钱的紧要事件时， 评估紧要事件对投资品种价值的影响进度、评估对基金估值的影响进度、细目给与的估值方法、 细目该证券的公允价值；同期将给与的估值方法以及给与该方法对干系证券的估值与基金的托管 银行进行交流。估值委员会成员由首席投资官、公司分摊运营、专户的带领、指数与量化投资部 负责东说念主、固定收益部负责东说念主、完全收益投资部负责东说念主、投资研究部负责东说念主、基金组合投资部负责 东说念主、基金运营部负责东说念主、家具部负责东说念主、风险顾问部负责东说念主、大家投资部负责东说念主等东说念主员组成，具 有多年的证券、基金从业造就，老到干系法律律例，具备行业研究、风险顾问、法律合规或基金 估值运作等方面的专科胜任武艺。基金司理可参与估值原则和方法的计划，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的实行。    本陈说期内，参与估值经过各方之间不存在职何紧要利益打破。    本基金顾问东说念主已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署工作契约，由其 按约定分别提供银行间同行商场及交易所交易的债券品种的估值数据。    本陈说期内实施了 2024 年度第一次分成，分成有规划为：0.3000 元/10 份。权益登记日及除息 日：2024 年 5 月 27 日；现款红利披发日：2024 年 5 月 28 日。    本基金陈说期内基金执有东说念主数不存在流畅跳跃 20 个责任日低于 200 东说念主的情形；基金钞票净值 不低于 5000 万元。                           第 14 页 共 52 页                                     华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                 §5 托管东说念主陈说   本陈说期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”                           ）在对华安添魁债券型证券投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金法》、基金合同、托管契约和其 他说合章程，不存在损伤基金份额执有东说念主利益的步履，完全尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的 义务。     明   本陈说期，本托管东说念主按照《证券投资基金法》、基金合同、托管契约和其他说合章程，对本基 金顾问东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金钞票净值野心、基金份额申购赎回价钱的野心以 及基金用度开支等方面进行了肃穆的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管 理东说念主有损伤基金份额执有东说念主利益的步履。   今年度中期陈说中利润分拨情况实在、准确。   本陈说中的财务规划、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等数据实在、 准确和完好。                     §6 审计陈说 财务报表是否经过审计      是 审计成见类型          规范无保属成见 审计陈说编号          安永华明（2025）审字第 70015772_B78 号 审计陈说标题          审计陈说 审计陈说收件东说念主         华安添魁债券型证券投资基金全体基金份额执有东说念主                 咱们审计了华安添魁债券型证券投资基金的财务报表，包                 括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、                 净钞票变动表以及干系财务报表附注。 审计成见            咱们合计，后附的华安添魁债券型证券投资基金的财务报                 表在通盘紧要方面按照企业司帐准则的章程编制，公允反                 映了华安添魁债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财                 务情景以及 2024 年度的筹备遵循和净钞票变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程实行了审计工 酿成审计成见的基础       作。审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分                 进一步阐述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会                     第 15 页 共 52 页                                      华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                  计师职业说念德守则，咱们零丁于华安添魁债券型证券投资                  基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们征服，咱们                  获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计成见提供了基                  础。 强调事项             无 其他事项             -                  华安添魁债券型证券投资基金顾问层对其他信息负责。其                  他信息包括年度陈说中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计陈说。                  咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何形势的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息， 其他信息                  在此过程中，琢磨其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错                  报。                  基于咱们已实行的责任，如果咱们细目其他信息存在紧要                  错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要陈说。                  顾问层负责按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  完毕公允反应，并遐想、实行和吝啬必要的里面限度，以使                  财务报表不存在由于作弊或失实导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，顾问层负责评估华安添魁债券型证券 顾问层和治理层对财务报表的责                  投资基金的执续筹备武艺，泄露与执续筹备干系的事项（如 任                  适用）                    ，并利用执续筹备假设，除非野心进行算帐、绝走运                  营或别无其他现实的采用。                  治理层负责监督华安添魁债券型证券投资基金的财务陈说                  过程。                  咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实                  导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审                  计陈说。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则实行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则时时合计错报是紧要的。                  在按照审计准则实行审计责任的过程中，咱们利用职业判 注册司帐师对财务报表审计的责   断，并保执职业怀疑。同期，咱们也实行以下责任： 任                (1) 识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表紧要错                  报风险，遐想和实施审计步调以搪塞这些风险，并获取充                  分、适合的审计字据，当作发表审计成见的基础。由于作弊                  可能触及取悦、伪造、专诚遗漏、不实述说或凌驾于里面控                  制之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未                  能发现由于失实导致的紧要错报的风险。                  (2) 了解与审计干系的里面限度，以遐想妥贴的审计程                  序，但方针并非对里面限度的有用性发表成见。                  (3) 评价顾问层选用司帐计谋的妥贴性和作出司帐臆想                      第 16 页 共 52 页                                               华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                            及干系泄露的合感性。                            (4) 对顾问层使用执续筹备假设的妥贴性得出论断。同                            时，根据获取的审计字据，就可能导致对华安添魁债券型证                            券投资基金执续筹备武艺产生紧要疑虑的事项或情况是否                            存在紧要不细目性得出论断。如果咱们得出论断合计存在                            紧要不细目性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表                            使用者选藏财务报表中的干系泄露；如果泄露不充分，咱们                            应当发表非无保属成见。咱们的论断基于限定审计陈说日                            可取得的信息。然则，改日的事项或情况可能导致华安添魁                            债券型证券投资基金不成执续筹备。                            (5) 评价财务报表的总体列报（包括泄露）                                                、结构和内容，                            并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                            咱们与治理层就野心的审计范围、期间安排和紧要审计发                            现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得                            温顺的里面限度残障。 司帐师事务所的称呼                  安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙） 注册司帐师的姓名                   石静筠                         费泽旭 司帐师事务所的地址                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计陈说日历                     2025 年 3 月 26 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：华安添魁债券型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             6，952，862.12         3，016，339.17 结算备付金                                        1，015，733.05                      - 存出保证金                                                  -                       - 交易性金融钞票                  7.4.7.2      5，550，938，702.36        1，752，210，410.16 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             5，550，938，702.36        1，752，210，410.16      钞票援助证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 繁衍金融钞票                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4      1，040，139，739.32                         - 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -                               第 17 页 共 52 页                                               华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说       钞票援助证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益器用投资                                               -                      - 应收算帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           5，196.83                      - 递延所得税钞票                                                -                      - 其他钞票                     7.4.7.5                       -                      - 钞票统共                                    6，599，052，233.68     1，755，226，749.33                                          本期末                    上年度末       欠债和净钞票             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融钞票款                                              -       315，150，757.29 应付算帐款                                                  -                      - 应付赎回款                                             10.21                  2.06 应付顾问东说念主报恩                                       969，882.74           352，983.12 应付托管费                                         258，635.38            94，128.83 应付销售工作费                                                -                      - 应付投资参谋人费                                                -                      - 应交税费                                                   -                      - 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                     7.4.7.6              263，097.47           212，713.72 欠债算计                                       1，491，625.80        315，810，585.02 净钞票： 实收基金                     7.4.7.7        6，231，731，916.73     1，397，717，196.85 其他详细收益                                                 -                      - 未分拨利润                    7.4.7.8         365，828，691.15         41，698，967.46 净钞票算计                                   6，597，560，607.88     1，439，416，164.31 欠债和净钞票统共                                6，599，052，233.68     1，755，226，749.33 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0587 元，基金份额总额 6，231，731，916.73 份。 司帐主体：华安添魁债券型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元        项 目           附注号                 本期                上年度可比期间                               第 18 页 共 52 页                                           华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                 年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                            132，752，636.74             18，620，193.14 其中：进款利息收入     7.4.7.9                     82，943.24               38，541.33     债券利息收入                                       -                       -    钞票援助证券                                                  -                       - 利息收入    买入返售金融 钞票收入     其他利息收入                                       -                       - “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.10                            -                       -     基金投资收益                                       -                       -     债券投资收益   7.4.7.11               68，863，272.35             16，608，361.47    钞票援助证券 投资收益     贵金属投资收 益     繁衍器用收益   7.4.7.14                            -                       -     股利收益     7.4.7.15                            -                       -    以摊余成本计 量的金融钞票拒绝确                                        -                       - 认产生的收益     其他投资收益                                       -                       - （损失以“-”号填    7.4.7.16               63，023，012.97              1，877，449.43 列）                                                  -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                           10，801，408.41              4，753，060.94 其中：暂估顾问东说念主报                                                  -                       - 酬 其中：卖出回购金融 钞票支拨                           第 19 页 共 52 页                                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 三、利润总额（亏本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                       - 四、净利润（净亏本 以“-”号填列） 五、其他详细收益的                                                           -                       - 税后净额 六、详细收益总额                                   121，951，228.33             13，867，132.20 司帐主体：华安添魁债券型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                               本期      神态                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益             未分拨利润             净钞票算计 一、上期期末净       1，397，717，196.                                        1，439，416，164.3                                              -      41，698，967.46 钞票                       85                                                      1 加：司帐计谋变                           -                  -                 -                 - 更     前期过失更                           -                  -                 -                 - 正     其他                    -                  -                 -                 - 二、本期期初净       1，397，717，196.                                        1，439，416，164.3                                              -      41，698，967.46 钞票                       85                                                      1 三、本期增减变 4，834，014，719.                                              5，158，144，443.5 动额（减少以“-”                                    -     324，129，723.69 号填列）                88                                                           7 （一）、详细收益                           -                  -     121，951，228.33   121，951，228.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       4，834，014，719.                                        5，079，358，231.8 净钞票变动数                                       -     245，343，511.93 （净钞票减少以                  88                                                      1 “-”号填列） 其中：1.基金申      5，998，496，750.                                        6，285，023，115.9                                              -     286，526，365.17 购款                       73                                                      0                                   第 20 页 共 52 页                                                 华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 回款           1，164，482，030.                                       1，205，664，884.0 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -     -43，165，016.57   -43，165，016.57 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                  -                 -                 -                 - 益 四、本期期末净      6，231，731，916.                                       6，597，560，607.8                                            -     365，828，691.15 钞票                      73                                                     8                                         上年度可比期间      神态                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益             未分拨利润             净钞票算计 一、上期期末净 钞票 加：司帐计谋变                          -                 -                 -                 - 更     前期过失更                          -                 -                 -                 - 正     其他                   -                 -                 -                 - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” 897，879，281.66                   -      39，065，532.30   936，944，813.96 号填列） （一）、详细收益                          -                 -      13，867，132.20    13，867，132.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       897，879，281.66                -      38，256，521.88   936，135，803.54 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，629，004，514.                                       1，680，079，241.0                                            -      51，074，726.48 购款                      52                                                     0                                            -     -12，818，204.60   -743，943，437.46 回款           731，125，232.86                                 第 21 页 共 52 页                                                 华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                -     -13，058，121.78   -13，058，121.78 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                   -                -                 -                 - 益 四、本期期末净       1，397，717，196.                                      1，439，416，164.3                                            -      41，698，967.46 钞票                       85                                                    1 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         朱学华                        朱学华                            陈松一    基金顾问东说念主负责东说念主                    把持司帐责任负责东说念主                     司帐机构负责东说念主   华安添魁债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                         ），系经中国证券监督顾问委员会（以下 简称“中国证监会”         ）证监许可2022934 号《对于准予华安添魁债券型证券投资基金注册的批复》 的核准，由基金顾问东说念主华安基金顾问有限公司向社会公开拓行召募，基金合同于 2022 年 10 月 27 日收效，初次诞生召募边界为 600，016，591.98 份基金份额。本基金为契约型灵通式，存续期限不 定。本基金的基金顾问东说念主及注册登记机构为华安基金顾问有限公司，基金托管东说念主为杭州银行股份 有限公司。 本基金的投资范围主要为具有简洁流动性的金融器用，包括债券（国债、央行单子、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券）                                  、钞票援助证券、债 券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、按期进款过火他银行进款）、国债期货、货币商场 器用等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的干系章程）。 本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行适合步调后，不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。每个交易日日终 在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                                 第 22 页 共 52 页                                       华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 如法律律例或监管机构以后变更投资比例限制，基金顾问东说念主在履行适合步调后，不错相应休养本 基金投资比例的章程。 本基金功绩相比基准：中债详细全价指数收益率×90%+1 年期按期进款利率（税后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及转换的具体 司帐准则、评释以及《钞票顾问家具干系司帐处理章程》和其他干系章程（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息泄露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督顾问委员会关 于证券投资基金估值业务的指导成见》、                  《公开召募证券投资基金信息泄露顾问办法》、《证券投资 基金信息泄露内容与格式准则》第 2 号《年度陈说的内容与格式》、                                《证券投资基金信息泄露编报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及泄露》、                       《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系章程。 本财务报表以本基金执续筹备为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，实在、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的筹备遵循和净钞票变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有至极说明外，均以东说念主民 币元为单元默示。   金融器用是指酿成本基金的金融钞票（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或钞票）或 权益器用的合同。 (1)金融钞票分类 本基金的金融钞票于开动阐明时根据顾问金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征分 类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票； (2)金融欠债分类 本基金的金融欠债于开动阐明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以 摊余成本计量的金融欠债。                       第 23 页 共 52 页                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融钞票或金融欠债。 诀别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不当作有用套期器用 的繁衍器用，按照取得时的公允价值当作开动阐明金额，干系的交易用度在发生时计入当期损 益； 诀别为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值当作开动阐明金额，干系 交易用度计入其开动阐明金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，给与公允价值进行后续计量，通盘公允 价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融钞票，给与施行利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修改或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并阐明损失准备。对 于不含紧要融资因素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融钞票，本基金在每个估值日评估 其信用风险自开动阐明后是否仍是权贵增多，如果信用风险自开动阐明后未权贵增多，处于第一 阶段，本基金按照极度于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率野心利息收入；如果信用风险自开动阐明后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率野心利息收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率野心利息收入； 本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自开动阐明后是否已权贵增多。本基金以单项 金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生违 约的风险与在开动阐明日发生毁约的风险，以细目金融器用斟酌存续期内发生毁约风险的变化情 况； 本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而细方针 无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的突出成本或英勇即可获 得的说合昔日事项、现时情景以及改日经济情景预测的合理且有依据的信息； 当对金融钞票预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已发生 信用减值的金融钞票； 当本基金不再合理预期粗略一齐或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金平直减记该金融资                   第 24 页 共 52 页                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 产的账面余额； 当收取该金融钞票现款流量的合同权益拒绝，或该收取金融钞票现款流量的权益已转换，且相宜 金融钞票转换的拒绝阐明条件的，金融钞票将拒绝阐明； 本基金已将金融钞票通盘权上果然通盘的风险和报恩转换给转入方的，拒绝阐明该金融钞票；保 留了金融钞票通盘权上果然通盘的风险和报恩的，络续交阐明该金融钞票；本基金既莫得转换也 莫得保留金融钞票通盘权上果然通盘的风险和报恩的，分别下列情况处理：废弃了对该金融钞票 限度的，拒绝阐明该金融钞票并阐明产生的钞票和欠债；未废弃对该金融钞票限度的，按照其继 续涉入所转换金融钞票的进度阐明说合金融钞票，并相应阐明说合欠债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，给与施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、排除或届满， 则对金融欠债进行拒绝阐明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者转换一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系钞票或欠债，假设出售钞票或者转换欠债的 有序交易在干系钞票或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在干系钞票 或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本基金在计量日粗略插足的交易商场。 本基金给与商场参与者在对该钞票或欠债订价时为完毕其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或泄露的钞票和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进犯意念念 的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日粗略取得的雷同钞票 或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系钞票或欠债直 接或迤逦可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系钞票或欠债的不可不雅察输入值。 每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的执续以公允价值计量的钞票和欠债进行从头评 估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生调治。 本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则细目公允 价值并进行估值： 存在活跃商场的金融器用，按照估值日粗略取得的雷同钞票或欠债在活跃商场上未经休养的报价 当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最 近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成实在反应公允价 值的，搪塞报价进行休养，细目公允价值。                   第 25 页 共 52 页                                     华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该限制是针对钞票执 有者的，那么在估值本领中不应将该限制当作特征琢磨。此外，基金顾问东说念主不应试虑因多量执有 干系钞票或欠债所产生的溢价或折价； 不存在活跃商场的金融器用，应给与在现时情况下适用而且有富足可利用数据和其他信息援助的 估值本领细目公允价值。给与估值本领细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法 取得干系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值； 如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金顾问东说念主可根据具体情况 与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值； 如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已阐明金融钞票和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可实行 的，同期本基金野心以净额结算或同期变现该金融钞票和清偿该金融欠债时，金融钞票和金融负 债以相互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此除外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分 别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调治所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完毕损益平准金和未完毕损益平准金。已完毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完毕收益/（损失）占基金净钞票比例 野心的金额。未完毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未 完毕利得/（损失）占基金净钞票比例野心的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回确 认日阐明。 未完毕损益平准金与已完毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未 分拨利润/（累计亏本）”。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期进款， 按契约章程的利率及执有期从头野心进款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息收入与账                     第 26 页 共 52 页                                      华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 面已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示； (2)交易性金融钞票在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益； 债券投资和钞票援助证券投资执有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 野心的金额扣除适用情况下的干系税费后的净额阐明为投资收益，在证券施行执有期内逐日计 提； 惩办交易性金融钞票的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融钞票的账面余额的 差额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益； (3)买入返售金融钞票收入，按施行利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提； (4)公允价值变动收益系本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损 失； (5)其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得工作限度权时阐明收入。   本基金的顾问东说念主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收干系工作的期间计 入当期损益。 以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐明的利息支拨按施行利率法野心，施行利率法与直线法 互异较小的则按直线法野心。   (1)在相宜说合基金分成条件的前提下，本基金顾问东说念主不错根据施行情况进行收益分拨，具 体分拨有规划以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； (2)本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； (3)基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值：即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； (4)每一基金份额享有同瓜分拨权； (5)法律律例或监管机关另有章程的，从其章程。 在不违犯法律法律例程、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无本质不利影响的前提下， 基金顾问东说念主在履行适合步调后，经与基金托管东说念主协商一致后可对上述基金收益分拨原则进行调 整，不需召开基金份额执有东说念主大会。                      第 27 页 共 52 页                                     华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   筹备分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分： (1)该组成部分粗略在日常行动中产生收入、发生用度； (2)粗略按期评价该组成部分的筹备遵循，以决定向其配置资源、评价其功绩； (3)粗略取得该组成部分的财务情景、筹备遵循和现款流量等说合司帐信息。 如果两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，而且知足一定条件的，则合并为一个筹备分部。 本基金目下以一个筹备分部运作，不需要进行分部陈说的泄露。   本基金本陈说期无其他进犯的司帐计谋和司帐臆想。   本基金本陈说期无司帐计谋变更。   本基金本陈说期无司帐臆想变更。   本基金本陈说期无紧要司帐过失的内容和更正金额。 根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点， 金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金， 灵通式证券投资基金）顾问东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税； 根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关计谋的告知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有计谋性金融债券取 得的利息收入属于金融同行交往利息收入； 根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等升值税计谋的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及执有金融 债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入； 根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开拓、教训辅助工作等                     第 28 页 共 52 页                                       华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 升值税计谋的告知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金顾问东说念主 为升值税征税东说念主； 根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税说合问题的告知》的规 定，证券投资基金的基金顾问东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金顾问东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税计谋的告知》的章程细目。 根据《中华东说念主民共和国城市吝啬开拓税法》、《征收教训费附加的暂行章程（2011 年转换）》 及干系地方教训附加的征收章程，凡交纳铺张税、升值税、营业税的单元和个东说念主，王人应当依照规 定交纳城市吝啬开拓税、教训费附加（除按照干系章程交纳农村教训事迹费附加的单元外）及地 方教训附加。 根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的告知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）顾问东说念主 利用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税； 根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的告知》的章程， 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所得 说合个东说念主所得税计谋的告知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税。                                                       单元：东说念主民币元                        本期末                        上年度末        神态 活期进款                        6，952，862.12               3，016，339.17 便是：本金                       6，948，839.52               3，015，750.29   加：应计利息                        4，022.60                     588.88                       第 29 页 共 52 页                                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说     减：坏账准备                                          -                             - 按期进款                                                -                             - 便是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             - 其中：进款期限 1 个月                                                     -                             - 以内     进款期限 1-3 个月                                     -                             -     进款期限 3 个月以上                                     -                             - 其他进款                                                -                             - 便是：本金                                               -                             -     加：应计利息                                          -                             -     减：坏账准备                                          -                             -           算计                           6，952，862.12                    3，016，339.17                                                                       单元：东说念主民币元                                             本期末      神态                                2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                           -                -                  -               - 贵金属投资-金                      -                -                  -               - 交所黄金合约       交易所                    -                -                  -               -       商场 债       银行间      5，398，313，529.77   86，686，702.36    5，550，938，702.36   65，938，470.23 券       商场       算计       5，398，313，529.77   86，686，702.36    5，550，938，702.36   65，938，470.23 钞票援助证券                       -                -                  -               - 基金                           -                -                  -               - 其他                           -                -                  -               -      算计        5，398，313，529.77   86，686，702.36    5，550，938，702.36   65，938，470.23                                            上年度末      神态                                2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                           -                -                  -               - 贵金属投资-金                      -                -                  -               - 交所黄金合约       交易所                    -                -                  -               -       商场 债       银行间      1，722，527，542.74   26，767，410.16    1，752，210，410.16    2，915，457.26 券       商场       算计       1，722，527，542.74   26，767，410.16    1，752，210，410.16    2，915，457.26 钞票援助证券                       -                -                  -               -                                   第 30 页 共 52 页                                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 基金                           -                  -                 -                 - 其他                           -                  -                 -                 -      算计        1，722，527，542.74   26，767，410.16     1，752，210，410.16   2，915，457.26   本基金本陈说期末及上年度末均无繁衍金融钞票/欠债余额。                                                                        单元：东说念主民币元                                            本期末    神态                                 2024 年 12 月 31 日                        账面余额                                 其中：买断式逆回购  交易所商场                                     -                                        -  银行间商场                     1，040，139，739.32                                         -    算计                      1，040，139，739.32                                         -                                           上年度末    神态                                 2023 年 12 月 31 日                        账面余额                                 其中：买断式逆回购  交易所商场                                     -                                        -  银行间商场                                     -                                        -    算计                                      -                                        -   本基金本陈说期末及上年度末均未执有买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本陈说期末及上年度末均无其他钞票余额。                                                                        单元：东说念主民币元                                         本期末                          上年度末           神态 应付券商交易单元保证金                                             -                           - 应付赎回费                                                   -                           - 应付证券出借毁约金                                               -                           - 应付交易用度                                          73，097.47                 42，713.72 其中：交易所商场                                                -                           -      银行间商场                                      73，097.47                 42，713.72 应付利息                                                    -                           - 预提审计费                                           70，000.00                 50，000.00 预提信息泄露费                                        120，000.00                120，000.00           算计                                   263，097.47                212，713.72                                   第 31 页 共 52 页                                                 华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                                金额单元：东说念主民币元                                                 本期          神态                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                 基金份额（份）                        账面金额 上年度末                               1，397，717，196.85             1，397，717，196.85 本期申购                               5，998，496，750.73             5，998，496，750.73 本期赎回（以“-”号填列）                     -1，164，482，030.85            -1，164，482，030.85 基金拆分/份额折算前                                        -                            - 基金拆分/份额折算休养                                        -                              - 本期申购                                               -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                              - 本期末                                6，231，731，916.73             6，231，731，916.73 注：申购含红利再投、调治入份额，赎回含调治出份额。                                                                    单元：东说念主民币元     项               已完毕部分                 未完毕部分                    未分拨利润算计 目 上年度末            33，012，345.67           8，686，621.79               41，698，967.46 加：司帐                            -                           -                          - 计谋变更  前期差                            -                           -                          - 错更正     其他                     -                           -                          - 本期期初           33，012，345.67            8，686，621.79               41，698，967.46 本期利润            58，928，215.36          63，023，012.97              121，951，228.33 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款    基                -28，697，742.09         -12，485，111.15              -41，182，853.24 金赎回款 本期已分                -43，165，016.57                          -          -43，165，016.57 配利润 本期末            177，146，987.48         188，681，703.67              365，828，691.15                                                                    单元：东说念主民币元                                      本期                       上年度可比期间          神态            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                      日                          年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                     62，038.26                 31，654.44                                 第 32 页 共 52 页                                         华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 按期进款利息收入                                      -                        - 其他进款利息收入                                      -                        - 结算备付金利息收入                            15，733.05                  6，886.89 其他                                      5，171.93                       - 算计                                   82，943.24                 38，541.33   本基金本陈说期及上年度可比期间均无股票投资收益。   无。                                                            单元：东说念主民币元                           本期                           上年度可比期间        神态         2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                              - 购差价收入        算计                 68，863，272.35                    16，608，361.47                                                            单元：东说念主民币元                            本期                          上年度可比期间         神态         2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               4，774，811，775.32                2，190，025，864.02 总额 减：应计利息总额                    38，963，860.07                  14，588，290.46 减：交易用度                          85，500.00                      38，525.00                         第 33 页 共 52 页                                          华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 买卖债券差价收入                      18，815，335.39               -1，620，724.14   本基金本陈说期及上年度可比期间均无钞票援助证券投资收益。   本基金本陈说期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。   本基金本陈说期及上年度可比期间均无繁衍器用收益——买卖权证差价收入。   本基金本陈说期及上年度可比期间均无繁衍器用收益——其他投资收益。   本基金本陈说期及上年度可比期间均无股利收益。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间        神态称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                      -                      -     债券投资                        63，023，012.97              1，877，449.43     钞票援助证券投资                                  -                      -     基金投资                                      -                      -     贵金属投资                                     -                      -     其他                                        -                      -     权证投资                                      -                      - 减：应税金融商品公允价                                               -                      - 值变动产生的预估升值税        算计                       63，023，012.97              1，877，449.43                                                         单元：东说念主民币元                               本期                     上年度可比期间        神态          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023                           月 31 日                    年 12 月 31 日                          第 34 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 基金赎回费收入                                       0.90                         -       算计                                      0.90                         -   本基金本陈说期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元                              本期                        上年度可比期间       神态          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                          日 审计用度                              70，000.00                        50，000.00 信息泄露费                            120，000.00                       120，000.00 证券出借毁约金                                   -                                - 账户吝啬费                             36，000.00                        15，000.00 其他                                 1，600.00                                -       算计                         227，600.00                       185，000.00   限定钞票欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。   限定财务报表批准日，本基金无需要泄露的钞票欠债表日后事项。            关联方称呼                                与本基金的关系  华安基金顾问有限公司(“华安基金”)              基金顾问东说念主、基金销售机构、基金注册登记机构  杭州银行股份有限公司（            “杭州银行”                 ）                基金托管东说念主  国泰君安证券股份有限公司                    基金顾问东说念主的鼓动  上海上国投钞票顾问有限公司                   基金顾问东说念主的鼓动  上海工业投资(集团)有限公司                  基金顾问东说念主的鼓动  上海锦江国际投资顾问有限公司                  基金顾问东说念主的鼓动  国泰君安投资顾问股份有限公司                  基金顾问东说念主的鼓动  华安钞票顾问（香港）有限公司                  基金顾问东说念主的子公司  华安改日钞票顾问（上海）有限公司                基金顾问东说念主的全资子公司 注：下述关联交易均在宽泛业务范围内按一般营业条目缔结。   本基金本陈说期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。                              第 35 页 共 52 页                                         华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金本陈说期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。   无。   本基金本陈说期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                            单元：东说念主民币元                                  本期                   上年度可比期间          神态            2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的顾问费                    5，468，430.56              1，636，969.91 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金顾问东说念主的净顾问费                     5，125，740.60              1，622，145.32 注：基金顾问费按前一日的基金钞票净值的 0.30%的年费率计提。野心方法如下：   H=E×基金顾问费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   E 为前一日的基金钞票净值   基金顾问费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                     上年度可比期间          神态         2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                   1，458，248.16               436，525.38 注：基金托管费按前一日的基金钞票净值的 0.08%的年费率计提。野心方法如下：   H=E×基金托管费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                         第 36 页 共 52 页                                               华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   无。   本基金本陈说期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）交 易。         情况   本基金本陈说期及上年度可比期间均未与关联方通过约定报告方式进行适用固按期限费率的 证券出借业务。         的情况   本基金本陈说期及上年度可比期间均未与关联方通过约定报告方式进行适用商场化期限费率 的证券出借业务。   本基金的基金顾问东说念主本陈说期及上年度可比期间均未利用固有资金投老本基金。   本基金除基金顾问东说念主之外的其他关联方于本陈说期末及上年度末均未投老本基金。                                                                 单元：东说念主民币元                         本期                                                       上年度可比期间   关联方称呼                                         2023年1月1日至2023年12月31日               期末余额         当期利息收入               期末余额            当期利息收入 杭州银行        6，952，862.12        62，038.26        3，016，339.17     31，654.44   本基金本陈说期及上年度可比期间均未在承销期内平直购入关联方承销的证券。   无。                                                                 单元：东说念主民币元 序号     权益   除息日        每 10       现款形势          再投资形       本期利润分拨     备注                               第 37 页 共 52 页                                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说        登记                    份基金        披发总额           式              算计        日      场内      场外     份额分                      披发总额                              红数        年5             年5        月 27           月 27         日              日 算计        -       -      -   0.3000   43，144，630.13   20，386.44   43，165，016.57   -      本基金无因认购新发/增发证券而于期末执有的流通受限证券。      本基金本陈说期末未执有暂时停牌等流通受限股票。      限定本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间商场债券正回购交易酿成的 卖出回购金融钞票款余额。      限定本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所商场债券正回购交易酿成的卖 出回购金融钞票款余额。      本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。      本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和搀杂型基金，高于 货币商场基金。本基金在日常筹备行动中面对的与这些金融器用干系的风险主要包括信用风险、 流动性风险及商场风险。本基金在严慎限度组合净值波动率的前提下，力求永久内完毕特出功绩 相比基准的投资陈说。      本基金的基金顾问东说念主建立了董事会、监事会、顾问层、合规与风险顾问委员会、督察长、合 规监察稽核部、风险顾问部与部门风险合规员各负其责的多档次的风险顾问体系，酿成高效运转、 有用制衡的监督拘谨机制，保证风险顾问的贯彻实行。本基金的基金顾问东说念主在董事会下诞生风险 限度委员会，负责制订公司的风险顾问计谋，颁布长入的风险界说和风险评估规范；在顾问层层                                   第 38 页 共 52 页                                   华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 面诞生合规与风险顾问委员会，计划和制定公司日常筹备过程中风险防患和限度措施；在业务操 作层面风险顾问职责主要由合规监察稽核部和风险顾问部负责，和谐并与各部门合营完成风险管 理各项责任。 本基金的基金顾问东说念主对于金融器用的风险顾问方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，结合基金钞票所利用金融器用，通 过特定的风险量化规划、模子，酿成旧例的量化陈说，细目风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险限度在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损结怨收益变化的风险。   本基金的基金顾问东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在经中国东说念主民银行和中国证券监督顾问委员会所批准的具有基金托管资历和基金代销资历的 银行，并根据本基金的基金顾问东说念把持理交易敌手的造就进行筛选，因而与这些银行进款干系的信 用风险不紧要。本基金在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限制以限度相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项算帐，毁约风险可能性很小。   本基金的基金顾问东说念主建立了信用风险顾问经过，通过对投资品种信用等第评估来限度证券发 行东说念主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债说合的义务时遭遇资金费事的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现贫苦或因投资聚合而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金顾问东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金顾问 东说念主在基金合同中遐想了大王人赎回条目，约定在相称情况下赎回肯求的处理方式，限度因灵通申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金执有东说念主利益。   本基金的基金顾问东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作顾问办法》及                   第 39 页 共 52 页                                    华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险顾问章程》等律例的要求对本基金组合股产的流动性 风险进行顾问，通过零丁的风险顾问部门对本基金的组合执仓聚合度规划、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短期间内变现武艺的综算规划等流动性规划进行执续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金顾问东说念把持理的其他基金共同执有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%(完全按照说合 指数组成比例进行证券投资的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金钞票流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳跃基金执有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳跃基金钞票净值的 15%。   本基金的基金顾问东说念主逐日对基金组合股产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐明的净赎回肯求不得跳跃 7 个责任日可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金顾问东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付武艺及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入顾问， 以及对不同的交易敌手实施交易额度顾问并进行动态休养等措施严格顾问本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金顾问东说念主建立了逆回购交易质押品顾问轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；执续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值野心足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保执一致。   详细上述各项流动性规划的监测落幕及流动性风险顾问措施的实施，本基金在本陈说期内流 动性格况简洁。   商场风险是指基金所执金融器用的公允价值或改日现款流量因所处商场各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器用均面对由于商场利率高涨而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器用还面 临每个付息期间落幕根据商场利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金的基金顾问东说念主按期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过休养投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行顾问。                    第 40 页 共 52 页                                                            华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 本基金的繁殖钞票主要为银行进款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。                                                                                       单元：东说念主民币元      本期末       钞票 货币资金                 6，952，862.12                -                -              -        6，952，862.12 结算备付金                1，015，733.05                -                -              -        1，015，733.05 交易性金融钞票            357，154，509.59                                                -    5，550，938，702.36 买入返售金融钞票                                         -                -              -    1，040，139，739.32 应收申购款                           -                -                -        5，196.83           5，196.83     钞票统共                                                                   5，196.83   6，599，052，233.68       欠债 应付赎回款                           -                -                -          10.21               10.21 应付顾问东说念主报恩                         -                -                -      969，882.74         969，882.74 应付托管费                           -                -                -      258，635.38         258，635.38 其他欠债                            -                -                -      263，097.47         263，097.47     欠债统共                        -                -                -    1，491，625.80       1，491，625.80  利率明锐度缺口                                                              -1，486，428.97   6，597，560，607.88     上年度末       钞票 货币资金                 3，016，339.17                -                -              -        3，016，339.17 交易性金融钞票            342，955，106.55                    312，321，003.57              -    1，752，210，410.16     钞票统共           345，971，445.72                    312，321，003.57              -    1，755，226，749.33       欠债 应付赎回款                           -                -                -           2.06                2.06 应付顾问东说念主报恩                         -                -                -      352，983.12         352，983.12 应付托管费                           -                -                -      94，128.83           94，128.83 卖出回购金融钞票款 315，150，757.29                         -                -              -      315，150，757.29 其他欠债                            -                -                -      212，713.72         212，713.72     欠债统共           315，150，757.29                -                -     659，827.73     315，810，585.02  利率明锐度缺口            30，820，688.43                    312，321，003.57    -659，827.73    1，439，416，164.31 注：表中所示为本基金钞票及欠债的公允价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进 行了分类。                                         第 41 页 共 52 页                                          华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说    假设     除商场利率除外的其他商场变量保执不变                                  对钞票欠债表日基金钞票净值的           干系风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                         本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                         日）                        31 日 ）    分析     市 场利率下 降 25           个基点           市 场利率上 升 25                                  -61，353，435.06            -10，610，703.32           个基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所执金融器用的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同行商场交易的固 定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。    公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进犯意念念的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：雷同钞票或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二档次：除 第一档次输入值外干系钞票或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：干系钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元                               本期末                       上年度末  公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                                         -                         - 第二档次                         5，550，938，702.36           1，752，210，410.16                          第 42 页 共 52 页                                          华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 第三档次                                         -                      -            算计                5，550，938，702.36         1，752，210，410.16      本基金以导致各档次之间调治的事项发诞辰为阐明各档次之间调治的时点。本基金本报 告期及上年度可比期间执有的执续以公允价值计量的金融器用的公允价值所属档次未发生 紧要变动。      无。      无。      本基金本陈说期末及上年度末均未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。      本基金执有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      限定钞票欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      限定钞票欠债表日，本基金无需要说明的其他进犯事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金顾问东说念主批准。                         §8 投资组合陈说                                                       金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总钞票的比例 序号               神态                  金额                                                         （%）        其中：股票                                     -                  -                          第 43 页 共 52 页                                         华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说       其中：债券                     5，550，938，702.36             84.12           钞票援助证券                                   -            -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -            -       产      本基金本陈说期末未执有股票。      本基金本陈说期末未执有港股通股票。      本基金本陈说期末未执有股票投资。      本基金本陈说期未买入股票。      本基金本陈说期未卖出股票。      无。                                                        金额单元：东说念主民币元 序号               债券品种             公允价值             占基金钞票净值比例（%）           其中：计谋性金融债            4，642，854，666.72              70.37                         第 44 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                            金额单元：东说念主民币元        债券代                  数目                            占基金钞票净值比例 序号              债券称呼                       公允价值         码                   （张）                              （%）   本基金本陈说期末未执有钞票援助证券。   本基金本陈说期末未执有贵金属投资。   本基金本陈说期末未执有权证投资。   本基金将根据风险顾问的原则，以套期保值为方针，主要采用流动性好、交易活跃的国债期 货合约进行交易。本基金按照干系法律律例的章程，结合对宏不雅经济时势和计谋趋势的判断、对 债券商场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的有用性等规划进行追踪监控，在追求基金钞票安全的基础上，力务完毕基金钞票的中永久稳 定升值。   无。      陈说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开拓银行在陈说编制日前一年内曾受到国度金                              第 45 页 共 52 页                                                    华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 融监督顾问总局北京监管局的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步调相宜公司投资轨制的章程。   陈说期内，本基金投资的前十名其他证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听的，也莫得在 陈说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的股票。                                                                            单元：东说念主民币元       序号                    称呼                                 金额   本基金本陈说期末未执有处于转股期的可调治债券。   本基金本陈说期末前十名股票中不存在流通受限情况。                             §9 基金份额执有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                    执有东说念主结构  执有东说念主户       户均执有的基                   机构投资者                          个东说念主投资者  数（户）        金份额                               占总份额比                        占总份额比                                执有份额                          执有份额                                                 例（%）                         例（%） 注：分级基金机构/个东说念主投资者执有份额占总份额比例的野心中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对算计数，比例的分母给与下属两级基金份额的算计数（即期末基金份额总 额）。                                    第 46 页 共 52 页                                             华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                               执有份额总额           神态                                      占基金总份额比例（%）                                （份） 基金顾问东说念主通盘从业东说念主员执有本基金                  249，699.54                         0.00            神态                       执有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高档顾问东说念主员、基金投资和研究    部门负责东说念主执有本灵通式基金   本基金基金司理执有本灵通式基金                                 10~50                    §10 灵通式基金份额变动                                                                   单元：份 基金合同收效日（2022 年 10 月 27 日） 基金份额总额 本陈说期期初基金份额总额                                              1，397，717，196.85 本陈说期基金总申购份额                                               5，998，496，750.73 减：本陈说期基金总赎回份额                                             1，164，482，030.85 本陈说期基金拆分变动份额                                                            - 本陈说期期末基金份额总额                                              6，231，731，916.73                       §11 紧要事件揭示   陈说期内无基金份额执有东说念主大会决议。 告》，范伊然女士新任本基金顾问东说念主的副总司理。   无。   陈说期内无触及本基金财产、基金托管业务的诉讼。陈说期内基金顾问东说念主无触及本基金财 产的诉讼。                             第 47 页 共 52 页                                           华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   本陈说期内无基金投资策略的改变。   本陈说期内本基金未改聘为基金审计的司帐师事务所。   陈说年度应支付给礼聘司帐师事务所的报恩情况为东说念主民币 70，000.00 元。   目下的审计机构已提供审计工作的流畅年限：自基金合同收效日起于今。   本陈说期内无顾问东说念主过火高档顾问东说念主员受检察或处罚等情况。   本陈说期内无托管东说念主过火高档顾问东说念主员受检察或处罚等情况。                                                        金额单元：东说念主民币元                     股票交易                     应支付该券商的佣金         交易单                占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                           备注         元数目    成交金额        交总额的比例             佣金       总量的比例                              (%)                         (%) 光大证券     1            -               -            -       -   - 申万宏源     1            -               -            -       -   - 注：本部分的数据统计期间区间与本陈说的陈说期一致；本公司网站泄露的《华安基金顾问有限 公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                  》的陈说期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者温顺上述陈说统计期间区间的口径互异。   基金顾问东说念主负责采用证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委派证券公司办理 证券投资，采用规范为：   （1）财务情景简洁，筹备步履表率，合规风控武艺较强，里面顾问表率，具备健全的内控 轨制；   （2）提供研究工作的证券公司应当具备较好的研究武艺和行业分析武艺，有专门的研究服 务团队，提供高质料的研究陈说和较为全面的投研工作与援助（被迫股票型基金不适用）；   （3）交易工作武艺较强，具备证券交易所需的高效、安全的通信条件，知足基金进行证券                           第 48 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说 交易或结算的需要。   （1）候选证券公司的尽责打听   根据证券公司采用规范及干系内限度度要求，对质券公司进行甄选并对其开展尽责打听。   （2）候选证券公司的准入评估   对候选证券公司的财务情景、筹备步履、合规风控武艺、交易、研究等工作武艺进行详细评 估，并经公司干系里面审批步调后完成证券公司准入。   （3）候选证券公司的审批步调   依据各候选证券公司的详细评估落幕，择优选出拟新增证券公司，公司带领对新增证券公司 详细评估的落幕进行审核，并签署审批成见。   （4）契约签署及告知托管东说念主   基金顾问东说念主与入选的证券公司签订干系契约，并告知基金托管东说念主。   新增交易单元的证券公司：无。   排除交易单元的证券公司：无。                                                         金额单元：东说念主民币元            债券交易                   债券回购交易                  权证交易                                                                   占当期权                   占当期债                    占当期债券 券商名                                                                 证                     券                     回购成交总  称     成交金额                   成交金额                     成交金额       成交总额                   成交总额                    额的比例                                                                   的比例                   的比例(%)                    (%)                                                                    (%) 光大证               -          -            -            -          -           -  券 申万宏               -          -            -            -          -           -  源  序号               公告事项                    法定泄露方式          法定泄露日历                                     中国证监会基金电子披                                     站                              第 49 页 共 52 页                                       华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说      理任职的公告                  露网站及基金顾问东说念主网                              站                              中国证监会基金电子披      华安添魁债券型证券投资基金 2023      年年度陈说                              站                              中国证监会基金电子披      华安基金顾问有限公司旗下部分基      金 2023 年年度陈说的领导性公告                              站      华安基金顾问有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披      告                       站                              中国证监会基金电子披                              站                              中国证监会基金电子披      对于华安添魁债券型证券投资基金      分成公告                              站      对于华安添魁债券型证券投资基金         中国证监会基金电子披      换转入的公告                  站                              中国证监会基金电子披      华安添魁债券基金家具辛勤纲目更      新                              站                              中国证监会基金电子披      华安添魁债券更新的招募说明书      （2024 年第 1 号）                              站      华安基金顾问有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披      告                       站                              中国证监会基金电子披                              站                              中国证监会基金电子披      华安基金顾问有限公司旗下部分基      金 2024 年中期陈说的领导性公告                              站                              中国证监会基金电子披                              站                              中国证监会基金电子披      华安添魁债券型证券投资基金 2024      年第 3 季度陈说                              站      华安基金顾问有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披      告                       站                       第 50 页 共 52 页                                              华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说                                       中国证监会基金电子披       对于基金电子交易平台延迟工行直       联结算方式费率优惠行动的公告                                       站                                       中国证监会基金电子披       对于基金电子直销平台延迟“微钱       宝”账户交易费率优惠行动的公告                                       站 注：前款所涉紧要事件已当作临时陈说在指定序言上泄露。               §12 影响投资者决策的其他进犯信息                陈说期内执有基金份额变化情况                              陈说期末执有基金情况 投资者        执有基金份                                                                            份额 类别         额比例达到           期初         申购         赎回       序号                                                     执有份额          占比            或者跳跃 20%        份额         份额         份额                                                                            （%）            的期间区间  机构   3                      0.00                  0.00                    7.76                               家具专有风险 本基金陈说期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或者跳跃 20%的情形。如该单一投资者 大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。    《华安添魁债券型证券投资基金招募说明书》    《华安添魁债券型证券投资基金托管契约》                              第 51 页 共 52 页                                       华安添魁债券型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金顾问东说念主和基金托管东说念主的住所，并登载于基金顾问东说念主互联网站 http://www.huaan.com.cn。   投资者可登录基金顾问东说念主互联网站查阅，或在营业期间内至基金顾问东说念主或基金托管东说念主的住所 免费查阅。                                               华安基金顾问有限公司                       第 52 页 共 52 页

在线影视